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為進一步深化我縣財政國庫管理制度改革，提高財政資金支付效率，提升財政財務信息化管理水平，構建科學、規(guī)范、信息一體化的國庫集中支付管理體系，根據省財政廳統(tǒng)一部署，經縣人民政府同意，決定全面推行國庫集中支付電子化管理改革。根據財政部、中國人民銀行《關于加快推進地方國庫集中支付電子化管理工作的通知》（財庫〔2017〕138號）、《湖南省財政廳 中國人民銀行長沙中心支行關于部署推進市縣國庫集中支付電子化管理改革的通知》（湘財庫〔2018〕34號）等有關文件精神，結合我縣實際，制定本實施方案。

一、總體思路

　　按照財政部“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一支撐軟件”的指導思想，根據國庫集中支付電子化管理業(yè)務流程，依托建立電子支付安全支撐控件，實現預算單位申報計劃、資金支付、銀行清算全部通過網絡化傳遞，全面推進國庫集中支付信息電子化管理，提升財政服務水平，延伸預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，切實保障財政資金安全高效運行。

　　二、指導原則

　　1.保障安全。推進國庫集中支付電子化改革，構建新型安全管理體系，保障資金安全運營。

2.規(guī)范運行。健全管理辦法，統(tǒng)一技術支撐標準，保障國庫集中支付電子化規(guī)范運行。

3.全面實施。嚴格制定改革時間表，保障國庫集中支付電子化有序推進，縣本級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)同時實施。

4.協作高效。構建部門間協作機制，明晰工作職責，加大政策宣傳，加快推進改革各項工作順利實施。

三、主要任務

1.建立支付電子化管理制度。堅持國庫集中支付制度框架不變的基本原則，在不改變“先支付，后清算”的支付體系、不改變代理銀行的服務職能、不改變預算單位的預算執(zhí)行責任主體地位等前提下，建立新型支付電子化管理制度。一是建立電子化條件下的新型信任體系，財政、人民銀行研究制定支付電子化管理暫行辦法，建立健全內控管理、安全保障、應急處置等各方面的管理制度，通過制度建設保障財政資金支付管理體系的安全；二是將電子化融入到日常的業(yè)務管理中，調整業(yè)務審核流程、憑證管理內容和印鑒管理方式等原有制度規(guī)定；三是根據有關法律要求，由財政、人民銀行及代理銀行簽訂業(yè)務辦理協議，組織預算單位與代理銀行簽訂“自助柜面”服務協議等。

2.建設支付電子化應用平臺。一是統(tǒng)一技術標準，按照財政部、省財政廳統(tǒng)一要求，建立一系列業(yè)務流程、數據規(guī)范和技術標準，使資金支付電子數據在財政部門、人民銀行、代理銀行、預算單位之間順暢運行；二是統(tǒng)一部署安全軟件，嚴格按照公安部門對網絡信息安全實施等級保護測評要求，以《中華人民共和國電子簽名法》為依據，封裝數字簽名、電子印章、安全傳輸等功能，供支付業(yè)務系統(tǒng)調用；三是規(guī)范建設自助柜面系統(tǒng)，代理銀行按照財政、人行統(tǒng)一技術標準，開發(fā)自助柜面系統(tǒng)，實現財政與代理銀行、基層預算單位與代理銀行間支付業(yè)務的無縫銜接，建立財政資金管理的完整鏈條。

    3.健全國庫集中支付系統(tǒng)。一是改造財政國庫集中支付業(yè)務系統(tǒng)，按照省財政廳統(tǒng)一要求實行功能升級改造，在對應節(jié)點上增加簽章、簽名功能，確保支付電子數據同步保存至電子憑證庫；二是改造代理銀行業(yè)務系統(tǒng)，建設代理銀行電子支付端，部署電子憑證庫、電子印章和簽章服務器,實現財政國庫支付指令與銀行業(yè)務系統(tǒng)的銜接；三是改造人民銀行業(yè)務系統(tǒng)，人民銀行會同縣支行運行通過與長沙中心支行網絡連通，采用人民銀行長沙中心支行已部署的支付電子化安全控件和財政無紙化前置系統(tǒng)，實現人民銀行國庫撥款指令與TCBS的銜接，實現財政收支電子數據驗簽和簽章功能。

四、實施步驟

1.準備階段（4月25日至6月20日）。主要工作：成立工作機構，制定實施方案，召開啟動會，進行環(huán)境、網絡、制度等準備，完成軟硬件政府采購，與合作軟件公司簽訂實施合同。

2.基礎數據收集與業(yè)務規(guī)程確定階段（6月21日至7月20日）。主要工作：收集改革單位相關人員身份信息和零余額賬戶預留印鑒印模等，升級改造支付系統(tǒng)，建立預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，搭建代理銀行、人民銀行測試環(huán)境，部署電子憑證、電子印章、消息通訊件及國庫集中支付系統(tǒng)。

3.業(yè)務測試階段（7月21至8月20日）。主要工作：將預算單位指標、用款額度等數據錄入電子支付系統(tǒng)，連通人民銀行、代理銀行網絡后，由系統(tǒng)管理員協助軟件公司，逐個測試模塊功能和業(yè)務流程，完成系統(tǒng)試運行，并系統(tǒng)應急處理方案。

4.系統(tǒng)培訓及上線階段（8月21至8月31日）。主要工作：全部通過并確認系統(tǒng)穩(wěn)定可靠、達到上線要求后，組織預算單位及財政業(yè)務人員開展操作培訓；組織系統(tǒng)上線，及時進行系統(tǒng)運維，開展系統(tǒng)驗收、工作總結等工作。

五、保障措施

1.強化組織領導。成立以縣財政局局長為組長，縣財政局、人民銀行會同縣支行相關負責人為副組長及成員的改革工作領導小組，負責國庫集中支付電子化管理改革的組織、協調、督促工作。領導小組下設辦公室（設縣國庫集中支付核算中心），由縣財政局國庫股、國庫支付中心、信息中心及人民銀行會同縣支行相關部門人員組成，具體負責支付電子化管理改革工作的實施。

2.密切協同配合。建立財政、人行、代理銀行聯席工作會議制度，定期通報工作進展，總結工作經驗，協調解決改革過程中存在的困難與問題，提出下一步工作建議；預算單位要積極配合財政、代理銀行等部門開展工作，及時報告國庫集中支付電子化系統(tǒng)運用中存在的困難，提出合理化建議，妥善解決出現的問題，確保改革順利推進。

3.健全管理制度。財政、人行及代理銀行要嚴格對照省財政廳和人民銀行長沙中心支行的統(tǒng)一要求，研究切實可行的改革實施方案、推進時間表、系統(tǒng)建設方案及支付電子化管理等配套制度，明確職責分工；預算單位要對照電子化管理要求進一步完善內部財務管理制度，健全資金支付審核流程，強化電子化相關設備保管使用工作，確保改革平穩(wěn)有序推進。

4.加強宣傳培訓。國庫集中支付電子化管理是對傳統(tǒng)紙質作業(yè)流程的全面革新，各有關單位要加大宣傳工作力度，營造濃厚的改革氛圍，采取多種形式作好宣傳解釋及業(yè)務培訓工作，提高從業(yè)人員的實際操作水平，引導單位積極參與改革工作。